Yatırım Fonlarına Uygulanan Ücret ve Komisyonlar
Yatırım Fonlarına Uygulanan Ücret ve Komisyonlar
|
Yatırım Fonunun Unvanı
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük)
|
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti (Günlük)
|
Uygulanan Yönetim Ücreti (Yıllık)
|
Giriş Komisyonu
|
Giriş Komisyonu Alınmasına İlişkin Açıklama
|
Çıkış Komisyonu
|
Çıkış Komisyonu Alınmasına ilişkin Açıklama
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
T. Vakıflar Bankası T.A.O B Tipi Havuz Likit Fonu
|
0.010 %
|
3.65 %
|
0.003 %
|
1.095 %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
T. Vakıflar Bankası T.A.O B Tipi Tahvil ve Bono Fonu
|
0.010 %
|
3.65 %
|
0.010 %
|
3.65 %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
T. Vakıflar Bankası T.A.O B Tipi Değişken Fon
|
0.010 %
|
3.65 %
|
0.010 %
|
3.65 %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
T. Vakıflar Bankası T.A.O A Tipi Değişken Fon
|
0.010 %
|
3.65 %
|
0.010 %
|
3.65 %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
T. Vakıflar Bankası T.A.O B Tipi İnternet Likit Fon
|
0.007 %
|
2.56 %
|
0.003 %
|
1.095 %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
T. Vakıflar Bankası T.A.O B Tipi Likit Fon
|
0.012 %
|
4.38 %
|
0.003 %
|
1.095 %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
T. Vakıflar Bankası T.A.O B Tipi Değişken İlkadım Fonu
|
0.010 %
|
3.65 %
|
0.010 %
|
3.65 %
|
-
|
-
|
Fon paylarının 3 yıldan önce iade edilmesi halinde, iade edilen payların cari değeri üzerinden %3 çıkış komisyonu tahsil edilmektedir.
|
|
|
T. Vakıflar Bankası T.A.O A Tipi İMKB Ulusal -30 Endeksi Fonu
|
0.010 %
|
3.65 %
|
0.006 %
|
2.19 %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
T. Vakıflar Bankası T.A.O B Tipi Tahvil ve Bono (Eurobond) Fonu
|
0.010 %
|
3.65 %
|
0.010 %
|
3.65 %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
T. Vakıflar Bankası T.A.O B Tipi Altın Fon
|
0.010 %
|
3.65 %
|
0.010 %
|
3.65 %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ara
