6362 sayılı SPK Kanunu hükümleri uyarınca tasarruf sahiplerinden katılma payı karşılığında toplanan para ya da diğer varlıklarla, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre, fon tebliğinde belirtilen varlıklar ve işlemlerden oluşan portföy veya portföyleri işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından içtüzük ile kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır. Fona iştiraki sağlayan katılma payının fiyatı kurucu tarafından her işgünü itibariyle hesaplanmakta ve izleyen gün yapılan katılma payı alış satışlarında bu fiyat uygulanmaktadır. Para piyasası fonları ile kısa vadeli borçlanma araçları fonları dışındaki fonlarda fiyatlama ilkesi olarak 'ileri fiyatlama' yöntemi uygulanmaktadır. Fiyat hesaplamalarında aşağıdaki prosedür takip edilmektedir.

• Değerleme gününde portföyde bulunan varlıkların işlem gördükleri, alınıp satıldıkları borsalarda oluşan fiyatları dikkate alınarak fon portföy değeri hesaplanmakta,
• Fon portföy değerine fonun alacakları eklenmek ve borçları düşülmek suretiyle fonun toplam değeri belirlenmekte,
• Fon toplam değeri, değerleme gününde tedavülde olan pay sayısına bölünmek suretiyle birim katılma payı fiyatına ulaşılmaktadır.

Yatırım fonlarına yatırım yaparken fonun yapısını, yatırım stratejisini ve risklerini gösteren özet form olan 'Yatırımcı Bilgi Formu' nu okumanız önem arz etmektedir. Bu şekilde fon hakkındaki temel bilgileri edinerek ve fona ilişkin temel riskleri anlayarak yatırım kararlarını doğru şekillendirebilirsiniz.

• Tasarrufçunun ortaya koyduğu sermayesi yani tasarrufu, profesyonel ve güvenilir yöneticiler tarafından yönetilmektedir.
• Yatırım fonu portföyüne alınabilecek menkul kıymetlerin sabit getirili, dövize endeksli ve ortaklık payı gibi araçlarla çeşitlenmesi nedeniyle riskin en aza indirilmesi mümkün olabilecektir.
• Menkul kıymetlerin değerlemesi ve kontrolü ile kupon, faiz ve temettü tahsili fon yönetimince yapılacağından yatırımcılar vade takibi, tahsil etme gibi zaman ve kaynak kullanımını gerektiren işlemlerden korunabilecektir.
• Küçük tasarruflarla temin edilemeyecek kazanç potansiyeli yüksek menkul kıymetlere yatırım yapılmasına olanak sağlayacaktır.
• Fon portföyündeki değer artışlarının portföy değerine günlük olarak yansıtılması nedeniyle yatırımcılar işlemiş gelir ile birlikte gerek ihtiyacı kadar gerekse tamamını istendiği anda paraya çevirebilecektir.
• Portföye büyük montanlı alım satımlar nedeniyle yatırımcılar zaman ve para tasarrufu sağlamaktadır.

• Tasarrufçunun ortaya koyduğu sermayesi yani tasarrufu, profesyonel ve güvenilir yöneticiler tarafından yönetilmektedir.
• Yatırım fonu portföyüne alınabilecek menkul kıymetlerin sabit getirili, dövize endeksli ve ortaklık payı gibi araçlarla çeşitlenmesi nedeniyle riskin en aza indirilmesi mümkün olabilecektir.
• Menkul kıymetlerin değerlemesi ve kontrolü ile kupon, faiz ve temettü tahsili fon yönetimince yapılacağından yatırımcılar vade takibi, tahsil etme gibi zaman ve kaynak kullanımını gerektiren işlemlerden korunabilecektir.
• Küçük tasarruflarla temin edilemeyecek kazanç potansiyeli yüksek menkul kıymetlere yatırım yapılmasına olanak sağlayacaktır.
• Fon portföyündeki değer artışlarının portföy değerine günlük olarak yansıtılması nedeniyle yatırımcılar işlemiş gelir ile birlikte gerek ihtiyacı kadar gerekse tamamını istendiği anda paraya çevirebilecektir.
• Portföye büyük montanlı alım satımlar nedeniyle yatırımcılar zaman ve para tasarrufu sağlamaktadır.

Birikimlerinizi ve yatırımlarınızı Para Piyasalarında değerlendirebilir ve işlemlerinizi anlık olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Fon Fiyatı ve Getirisi ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Fon hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe giren Seri:III-52.1 sayılı yatırım fonlarına ilişkin esaslar tebliğinin (Fon tebliği) 15. maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde; Takasbank, yatırım fonlarının, fon kurucuları veya onların tayin edeceği operatör kurumlar tarafından diğer Platform üyelerinin müşterilerine satılmasına, geri alınmasına ve gerçekleşecek işlemlerin takasının yapılmasına olanak sağlayacak TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) adında bir Platform kurmuştur.
TEFAS Platformu 09.01.2015 tarihi itibariyle faaliyete geçmiş olup özel fon, serbest fon, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, garantili fon ve koruma amaçlı fonların katılma payları haricindeki tüm fon katılma payı alım satım işlemleri bu Platform üzerinden gerçekleştirilecektir. Bunun yanı sıra para piyasası fonları (likit fonlar) ile kısa vadeli borçlanma araçları fonlarının katılma paylarının Platformda işlem görmesi durumu kurucu insiyatifine bırakılmıştır.

Yatırım kuruluşlarının Platforma üyeliğini yaptırdığı tüm fonların katılma payı alım satım işlemlerini Tüm Vakıflar Bankası T.A.O Şubeleri, Müşteri İletişim Merkezi, İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık vasıtasıyla ek bir ücret ödemeden gerçekleştirebilirsiniz.

TEFAS ile birlikte eş zamanlı olarak 9 Ocak 2015 tarihinde fonların performanslarının analiz edilebileceği ve yatırım kararlarının performansa göre alınabilmesini mümkün kılacak Fon Bilgilendirme Platformu da hizmete açılmıştır. Fon Bilgilendirme Platformu’na Takasbank TEFAS | Fon Bilgilendirme Platformu adresinden ulaşılabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan TEFAS Platformu’na İlişkin Basın Duyurusu’na ulaşmak için tıklayınız.